|
Le processus de rapprochement des comptes s'assure que les transactions bancaires de votre entreprise sont entrés correctement dans QuickBooks. Le processus comprend correspondant au solde de clôture de la déclaration de la banque du mois précédent à l'équilibre à partir de la déclaration du mois en cours. Réconciliation correspond également à la solde de clôture du registre QuickBooks avec le solde de clôture du compte de banque. Si les montants ne correspondent pas, il ya une erreur de saisie de transaction , quelque part dans le fichier QuickBooks. Si vous n'avez pas à localiser et corriger le problème , l'erreur peut avoir une incidence directe sur les bénéfices et le rapport final de la perte , ainsi que causer des écarts pour tous compte des efforts de réconciliation suivantes. Choses que vous devez
relevés bancaires d'affaires
Voir Plus Instructions
1 Cliquez sur «Banking» > «réconcilier» dans la barre de menu en haut de la fenêtre principale du programme QuickBooks .
2 Cliquez sur pour sélectionner le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher du menu déroulant se noyer.
3 Localisez le " Solde au début " montant de la écran de menu. Le solde d'ouverture doit correspondre au solde de votre dernier relevé bancaire rapproché , ainsi que le solde au début de la déclaration subséquente . Si la balance ne correspond pas, vous aurez besoin de localiser et de corriger la transaction origine de la différence .
4 Cliquez sur "Rechercher écarts » et sélectionnez « Rapport de discordance " pour afficher les transactions qui peuvent être à l'origine du banque écart de balance .
5 se référer au rapport de divergence de retrouver la transaction qui a été entré correctement. Si la transaction erronée survient dans un compte en banque déjà réconciliés , cliquez sur " Annuler la dernière réconciliation . " Cliquez sur " Continuer " à l'invite pour confirmer. Les transactions précédemment marqués comme défrichées reviendra au statut de friche et peut être modifié dans la transaction de vous inscrire.
6 Cliquez sur " Banque "> "Utiliser Inscription" pour accéder enregistrer la transaction de banque. Vérifiez que chaque transaction correspond à la déclaration de la banque et que chaque transaction sur le compte est comptabilisé dans le registre de compte QuickBooks.
7 Double -cliquez sur l' opération qui est à l'origine de la divergence et de corriger la date ou le dollar montant correspondant à votre relevé bancaire. Sélectionnez l'option " Enregistrer et fermer " lorsque vous avez corrigé la transaction.
8 Cliquez sur «Banking» > «réconcilier» pour revenir au menu « Commencer la réconciliation" . Vérifiez que le solde bancaire est maintenant correct. Référence du relevé bancaire qui coïncide avec le dernier QuickBooks date de la réconciliation.
|
