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QuickBooks Online offre un ensemble d'outils essentiels de la comptabilité à l'intérieur de votre navigateur afin que vous puissiez maintenir une entreprise de comptabilité . Vous pouvez avoir une entreprise petite ou grande comptabilité et QuickBooks pouvez gérer toutes les sociétés et les comptes que vous gérez. Certaines des fonctions de base que vous allez utiliser la configuration du compte , la saisie des données historiques et de réconciliation des transactions pour tous les comptes . Instructions
comptes
1 Cliquez sur l'onglet « Société» , puis cliquez sur l'option " plan comptable " et cliquez sur "Nouveau" dans le coin en bas à droite .
< Br > 2 Remplissez le " Nouveau compte " interview en sélectionnant le type de compte , en nommant le compte et en remplissant d'autres informations relative qui concerne le type sélectionné. Lorsque vous nommez le compte, être aussi descriptif que possible , en particulier lorsque vous gérez une grande entreprise de comptabilité. Un bon conseil est de lister le nom de l'entreprise suivi par le type de compte. Par exemple , le nom pourrait ressembler, "ABC Corporation - Checking » ou « la société XYZ - . Accounts Payable "
3 Cliquez sur le bouton «Terminé» pour créer l' nouveau compte.
entrer des données
4 Allez à la section « vendeurs », puis cliquez sur l'option "Enter Bill" . Sur l'écran suivant , sélectionnez le nom du fournisseur , entrez le montant de la facture et la date de sa réception. En outre, choisir le bon compte du fait que le projet de loi est pour . Cliquez sur le bouton «Terminé» pour terminer la saisie de la facture .
5 Allez à la section « vendeurs », puis cliquez sur l'option « crédit vendeur» . Sur l'écran suivant , sélectionnez le nom du fournisseur , le montant du crédit et la date de réception. Choisissez le compte exact que le crédit a été appliqué. Cliquez sur le bouton «Terminé» pour terminer la saisie d'un crédit vendeur .
6 Allez à la section « vendeurs », puis choisissez l'option "Payer un fournisseur». Sur l'écran suivant , sélectionnez le nom du vendeur pour enregistrer un paiement , choisissez la date de paiement , le montant de paiement et vérifier le numéro qui a été utilisé . Cliquez sur le bouton «Terminé» pour terminer l'enregistrement du paiement.
Rapprocher les comptes
7 Aller à la section « bancaire» et cliquez sur l'option «réconcilier» .
8 Cliquez sur le compte dans le menu déroulant sur l'écran suivant , puis cliquez sur le bouton "OK".
9 Entrez la date de fin et de l'équilibre dans la boîte de dialogue pop-up . Cliquez sur le bouton "OK".
10 Allez à la section « Chèques et paiements », puis cliquez sur la case à côté de chaque transaction pour placer une coche. Une coche indique que la transaction a été réconciliés. Aller à la section « Dépôts et autres crédits » et faire la même chose en cochant toutes les transactions qui correspondent à vos documents papier .
11 Assurez-vous que le champ " différence" sur le côté en bas à droite de l'écran affiche une valeur "0" . Si toutes les transactions correspondent, puis cliquez sur le bouton "Terminer maintenant" .
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