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Réglage d'un compte courant dans QuickBooks nécessite l'aide d'un processus spécifique. Le non-respect d'un processus spécifique peut entraîner causant un compte courant réconcilié à tomber hors de l'équilibre , ce qui rend les rapprochements futurs difficiles à compléter ou conduire à des écarts très importants de réconciliation. Pour déterminer la méthode d'ajustement d'un compte courant , vous devez déterminer la raison de l'ajustement . Une opération de chèque ou virement bancaire peut être annulé , supprimé ou modifié . Instructions
Ajustement d'un compte courant
1 réconcilié Situer les contrôles qui doivent être ajustés. Ouvrez le registre de chèques en double-cliquant sur le compte " Checking " dans la fenêtre de l'écran d'accueil QuickBooks. Ce sera sur le côté inférieur droit de l'écran, dans la fenêtre « Soldes des comptes " . Faites le registre pour trouver le chèque ou transaction qui doit être ajusté . S'il ya une coche dans la cinquième colonne sur cela signifie que cette transaction a été réconciliés.
2 calculer l'ajustement total si il ya plus d'un chèque qui doit être modifié ou supprimé . Dans la partie " mémo " du registre entrer le terme «ajustement» pour indiquer quelles transactions doivent être changés . Ne supprimez pas la transaction réconciliés. Cela vous oblige à ré- concilier chaque mois remontant à la date de la première opération qui doit être réglée.
3 Cliquez sur le bouton « Société» dans la barre de menu du haut . Faites défiler jusqu'à l'option "General Journal Entrées " et cliquez dessus. Créer une entrée de journal général de « sauvegarder » les montants qui doivent être ajustés . Si le montant de la variation augmente l'équilibre dans le compte courant , entrez ce montant dans la colonne débit de la page d'entrée du trajet général . Dans la colonne "Compte" de la page , ce qui est à gauche de la colonne "Débit" , entrez le compte courant. Dans le "Débit" colonne , tapez le terme " ajustement " pour le compte et le montant de la différence dans la colonne crédit .
4 Entrez l'entrée de journal général inverse , si le montant de la ajustement diminue le solde du compte courant. Dans la colonne du compte entrer dans le compte courant, inscrivez le montant de l'ajustement dans la colonne « crédit» et dans la colonne « débit» du compte «Réglage» .
Ajustement d'un compte -chèques non rapprochés
5 Trouver le montant exact de l'ajustement . Une des erreurs les plus courantes dans la saisie d'un chèque et c'est de l'information est l'inversion de chiffres. Par exemple , 254 $ devient 245 $ . Si la transaction qui doit être ajustée est datée après la dernière réconciliation , ces chiffres peuvent être corrigées directement sur le registre de chèques sans la nécessité d'utiliser la fonction d'entrée Journal général .
6 Faire les ajustements chaque transaction qui l'exige. Si un chèque ou transaction a été dupliqué, le chèque ou double transaction peuvent être supprimés . Il ya une grande différence entre la suppression d'un chèque et d'annuler un chèque. Un chèque ou transaction n'est supprimé quand il a été soit dupliqué ou quand une erreur a été commise dans la création du chèque. Par exemple , la transaction aurait dû être enregistré dans un compte de carte d'épargne ou de crédit , mais a été accidentellement enregistré dans le compte de banque. Vous supprimez un chèque en cliquant sur le chèque dans le registre de compte et tenant la touche "CTRL " et les touches "D".
7 contrôles de néant qui ont été créés et émis à l'acquéreur si le chèque a été perdu ou le destinataire a déménagé . Un chèque annulé conservera les détails de la transaction , mais permettra d'éliminer l'effet de la transaction sur le solde du compte courant. Vous annulez un chèque en cliquant sur le chèque doit être annulé et cliquez sur le bouton " Modifier" . Lorsque le menu défile vers le bas , cherchez l'option " Check Void " et cliquez dessus.
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