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Le processus de rapprochement bancaire SAP permet à un utilisateur de concilier transits de trésorerie tous les jours de la journée précédente. Ce processus peut être utilisé pour comparer les avoirs en compte du système de montré avec les avoirs en compte réelle , ou comparer les dossiers contre les grands livres généraux et autres informations. Le processus peut être effectuée dans un certain nombre de formats de relevés bancaires , même si c'est généralement le format BAI , le format de la déclaration de la banque la plus populaire aux États-Unis Habituellement , les processus de rapprochement bancaire SAP sont effectués à la fin du mois, mais ils peuvent être initiée à tout temps aussi longtemps que la déclaration précédente est effacée. Instructions
Créer un fichier BAI
1 accéder à la transaction en ouvrant " Outils". Sélectionnez l'option " ABAP Workbench " et faites défiler jusqu'à «Développement », puis sélectionnez l'option " Editeur ABAP. "
2 Entrez les détails nécessaires pour votre entreprise en utilisant l'outil "Editeur ABAP " . Le " Nom du champ, " Programme "," "description" et "Valeurs d'action " champs doivent être remplis. Sélectionnez le symbole " tick" vert pour continuer.
3 sélectionnez l'option " Données générales d'essai des états BAI et créer ouvrir des éléments " écran qui s'affiche. Remplissez la liste et entrez vos valeurs souhaitées. Cliquez sur les petites cases en regard des « NEM », « générer des éléments ", "w Dernière /Diff ", " avec des détails bancaires », « Avec Ref . Données », « XBLNR », « générer des éléments » et « spécifique ». Tous ces domaines apparaissent dans l'ordre chronologique décrit et sont confirmées par un symbole " tick" une fois sélectionné .
Remplissez le reste de l'information avec les détails de votre choisies --- ie, " EOD Nom de fichier" peut être " Recon1 . " Assurez-vous que vous sélectionnez les dates que la date d'hier .
4 Cliquez sur la flèche verte pour continuer. Votre fichier BAI devrait être affiché et enregistré sur SAP. Ce messages de fichiers BAI les éléments sélectionnés dans l'un des neuf compensation des comptes pour votre compte principal .
Banque État de rapprochement
5 accéder à ce processus en sélectionnant «Comptabilité », puis sélectionnant « Financial Accounting " dans le menu déroulant. Sélectionnez « banques», allez sur « Entrée », faites défiler jusqu'à « Déclaration de la Banque » et sélectionnez «Importer».
6 Ouvrez l'écran " Comptes bancaires " et sélectionnez le fichier BAI . Sélectionnez " Importer des données " dans la liste et décochez la case « Workstation Envoyer". Tapez le nom du fichier de déclaration dans le champ " File Déclaration " de l'étape précédente et sélectionnez les champs " Déclaration de la Banque d'impression », « Connexion détachement d'impression " et " Statistiques d'impression ».
7 Sélectionnez la flèche verte pour continuer. SAP devrait maintenant afficher le relevé bancaire créée dans la section précédente --- le fichier BAI --- et a autorisé ces éléments pour le compte principal .
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