Excel Vérification Réconciliation

dans l'ordre indiqué ci-dessous: Colonne A: Solde: montre ce que votre solde courant après chaque débit et de crédit ; Colonne B: ; colonne où vous entrez les débits à votre compte: Débit C : Crédit: où vous entrez crédits sur votre compte ; Colonne D: a: où vous entrez qui le paiement a été effectué à la source ou du crédit; Colonne E: Référence: similaire à la " Memo " sur votre chèque --- peut être utilisé pour entrer les numéros de confirmation ; Colonne F : Date: où vous entrez la date à laquelle le débit ou de crédit ont eu lieu ; Colonne G: Banque effacé : où vous entrez un "x" pour indiquer que le débit ou de crédit effacés votre situation financière institution ; Colonne H: Rapprochement balance débits : le comment que les débits ne sont pas compensés votre institution financière ; Colonne I : Rapprochement balance crédits: montre ce crédits n'ont pas effacé votre institution financière; Colonne J : Solde de réconciliation : montre ce que votre institution financière calcule que votre solde . En d'autres termes, il ne comprend pas les débits ou crédits qui n'ont pas été compensés votre banque.
Set Up lignes

La première ligne de la feuille de calcul a vos étiquettes de colonne dans la deuxième rangée columns.The appropriée de la feuille de calcul est le solde de début indiquée dans la colonne du bilan et la date dans la colonne Date . Les autres colonnes de cette ligne peuvent être laissés vides .
Format

Par un clic droit sur ​​un en-tête de colonne (A à J ) , vous verrez une le menu pop-up . Sélectionnez l'option : Format de cellule. De cette fenêtre, effectuez les sélections de format suivants : Format Colonne A : Comptabilité ; Format Colonne B : Comptabilité ; Format Colonne C : Comptabilité ; Format Colonne D : General ; Format Colonne E: général ; Format Colonne F : Date , Format Colonne G: Général ; Format colonne H : Comptabilité ; Format colonne I: Comptabilité ; Format colonne J : . Comptabilité
Solde Formule

la formule de la balance est placé dans la colonne Solde , à la troisième rangée et copié à travers l'ensemble du workbook.The solde formule est: = A2 -B3 + formule C3.This prend le solde précédent (A2 ) , la soustraction des débits trouvés dans la colonne B: débit (B3) , puis ajoute les crédits trouvé dans la colonne C: . crédit ( C3)
Data Entry

Comme vous faites des achats , saisissez les informations dans les colonnes suivantes: colonne B: DebitColumn D: ToColumn E : ReferenceColumn F : Date

que les crédits seront ajoutés à votre compte , entrez les informations dans les colonnes suivantes: Colonne C: CreditColumn D: ToColumn E: ReferenceColumn F: date de
réconciliation

lorsque vous recevez votre relevé bancaire ou lorsque vous vérifiez en ligne, un «X » dans la colonne G: . Banque Effacé

les formules de rapprochement sont placés dans les colonnes H (Balance de réconciliation - débits ), I ( réconciliation balance Crédits) et J ( réconciliation balance) en commençant par la ligne 3 et copiée vers le bas la formule worksheet.The pour la colonne H ( réconciliation balance débits) : = SI ( G3 = " x ", " 0 », B3) La formule de la colonne I ( réconciliation balance crédits): = SI ( G3 =" x "," 0 " , C3) La formule pour la colonne J (Balance de réconciliation ) : = A3 + H3 -I3

Le solde indiqué dans la colonne J (Balance de réconciliation ) va correspondre à ce que votre relevé indique bancaires.
filtrage

Vous pouvez filtrer votre chéquier réconciliation tableur en sélectionnant " données: . dans le menu principal, sélectionnez " Filtre" dans le menu déroulant, sélectionnez " Filtre automatique" Cela vous permet de tirer vers le haut l'ensemble des transactions pour un type particulier de débit, comme la paie , ou un type particulier de crédit , par exemple . . que les crédits des clients .