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Vous pouvez conserver les documents pour vos paiements automatisés de compensation de la maison , aussi connu comme le dépôt direct , dans Excel. L' Automated Clearing House Association nationale contrôle les règles concernant les transactions ACH , qui sont regroupées les transactions financières entre les banques et autres institutions financières. Le dépôt direct et débit direct sont les applications les plus courantes du système ACH . Pour utiliser Excel pour ACH vous devez avoir vos données formatées selon les normes NACHA , utilisez un outil de formatage ACH et avoir un compte actif ACH avec une institution financière admissible . Instructions
1 Entrez les rubriques suivantes dans la première rangée de votre feuille de calcul Excel : " IFDR », « compte », « type », « Montant », « Nom» et « ID ».
2 Écrire des numéros de dépôt Recevoir Institution financière , communément appelé le numéro de routage , dans la colonne A. Entrez les numéros de compte dans la colonne B. la " Tapez " demande soit « Vérification »,« épargne »ou« GeneralLedger " comme résultat. Entrez le montant de l'opération sur la colonne D. Les dépôts sont des nombres positifs et les débits sont des nombres négatifs. Tapez le nom de la personne ou entreprise dans la colonne E et le numéro d'identification attribué au bénéficiaire via votre comptabilité interne .
3 Enregistrer la feuille de calcul Excel au format de fichier recommandé par votre logiciel . En général, il sera soit dans le format Excel ou format de comma-separated value avec une extension CSV. Certaines options de logiciel de conversion sont ACH ACH fichier Pro , coffre- EZ -Direct et Direct Pay ACH .
4 Fermer Excel et ouvrez le logiciel de conversion. Accédez à l'emplacement du fichier Excel que vous avez enregistré - ou le fichier CSV - et l'importer pour la conversion au format ACH . Suivez les étapes de votre logiciel pour télécharger le fichier converti ACH à votre institution financière .
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