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A l'origine, un grand livre (GL ) a été un grand volume de papier bond, avec chaque page divisée en colonnes pour l'enregistrement des opérations comptables. Le grand livre comprend toutes les transactions des clients sur une page, toutes les transactions avec les fournisseurs sur l'autre, avec les entrées correspondantes sur la page de compte bancaire . Dans QuickBooks, le GL répertorie ces transactions à l'aide de la date de la transaction , les comptes concernés par l'opération et le montant de chaque transaction. Chaque compte dans le rapport GL est un compte GL, s'il s'agit d'un revenu ou d'un compte de dépenses. La seule façon d' utiliser un compte GL est d'accéder au compte du grand livre général ou plan comptable. Instructions
1 Créer un rapport General Ledger . Pour utiliser un compte GL, vous devrez générer ce rapport GL . Le GL enregistre les transactions entre comptes , si un compte GL comprend chaque compte dans le plan comptable. Allez à l'onglet Rapports en haut de la page et cliquez dessus. Faites défiler jusqu'à la touche «Impôts Comptable &" et cliquez dessus . La fenêtre qui s'affiche vous informe qu'un rapport General Ledger est réglé par défaut sur un rapport de synthèse , si vous souhaitez développer, cliquez sur le bouton «Expand»
2 ajuster les dates pour qui . vous voulez un rapport General Ledger . Choisissez l'option " De " la date et puis la date "Jusqu'au" et cliquez sur le bouton "Refresh" . Cela vous permettra de voir quels comptes ont été utilisés dans ces transactions pour cette période de temps. Si vous générez un rapport de transactions sur une période de trois mois ou plus, il peut prendre un certain temps pour construire le rapport.
3 Imprimer le plan comptable ( COA ) . Cliquez sur le bouton "Liste" et faites défiler jusqu'à la touche " plan comptable " . Cliquez sur lui et le plan comptable s'ouvre. Cliquez sur « Imprimer » pour imprimer le diagramme .
4 comparer le rapport General Ledger à votre plan comptable ( COA ) . Le rapport général Ledger va lister toutes les transactions qui affectent chaque compte GL dans le COA dans l'ordre les comptes apparaissent . Utilisez le rapport GL pour voir si tous les comptes ne sont pas utilisés et , le cas échéant , faire les comptes inactifs. Ouvrez le compte de l'ACO , cliquez sur le compte et maintenez la touche " Ctrl" et "E" pour modifier le compte. Cliquez dans la case " Faire inactif . "
5 Imprimer le rapport General Ledger . Regardez les 10 colonnes dans la partie supérieure du rapport GL . Ces colonnes comprennent le "Type ", "Date" et "Nom" . Utilisez le rapport GL au détail chaque type de paiement à partir de laquelle compte. Le "Type" fait référence au type de paiement d'une transaction donnée . Types de paiements peuvent inclure des chèques , paiements de factures , les dépôts et les chèques de responsabilité. Imprimez ce rapport si, par exemple , vous avez besoin d'assurer une cohérence des paiements sur un compte particulier ou le besoin de déterminer si le type était simplement un « paiement » ou un « paiement de facture ». Notez le " débit " et " colonnes de crédit» . Pour chaque transaction , il ya un débit d'un compte GL et un crédit à l'autre.
6 examiner le flux des liquidités dans et hors de chaque compte en utilisant le rapport GL . Chaque compte dans le COA est le rapport GL , comme le sont les totaux pour les débits ou de l'argent ajoutées à un compte et de crédits ou de l'argent prélevé sur un compte . Les débits aux comptes d'actifs ajouter des fonds à ces comptes et crédits supprimer les fonds de ces comptes . Les débits sur les comptes de responsabilité ajouter des fonds au montant dû pour la responsabilité , et les crédits supprimer fonds du montant qui lui est dû .
Le rapport GL totalise tous les débits et les crédits pour la période de temps spécifiée dans le rapport et donne la début et de fin des soldes , qui vous permettent de voir le flux de trésorerie dans et hors de chaque compte .
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