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Lorsque vous entrez dans un nouveau fournisseur dans votre fichier de compagnie QuickBooks Pro 2007 l'une des options est l'entrée de la solde d'ouverture du fournisseur. Une fois l'information initiale du fournisseur a été saisi et enregistré , le bouton « Ouverture de la balance " est désactivée. Si un ajustement doit être fait après que le vendeur a déjà été saisi, il ya une procédure à suivre pour effectuer cette tâche . Vous aurez besoin d'ouvrir des comptes à payer registre , antérieures à la transaction à la période appropriée et entrez le réglage directement dans le registre des comptes créditeurs . Instructions
1 activer le « Comptes créditeurs » compte. Il est possible que si vous avez simplement à faire des chèques pour le paiement de vos factures au lieu d'utiliser l'icône " Entrez projets de loi» , que les « Comptes fournisseurs» n'a pas été créée dans le dossier de votre entreprise encore .
Ne pas «ajouter» un nouveau compte appelé " comptes créditeurs » au plan comptable. Créer un faux billet en utilisant l'icône "Enter projets de loi» . Le logiciel créera automatiquement le compte pour vous une fois que vous commencez à utiliser la fonction "Enter projets de loi» .
2 Cliquez sur "Listes " sur l'écran d'accueil QuickBooks. Faites défiler jusqu'à la " plan comptable " et cliquez sur elle . Faites défiler la liste jusqu'à ce que vous voyez le compte « Comptes créditeurs ». Cliquez sur «Comptes créditeurs » pour le mettre en surbrillance , puis «Activités» dans le coin inférieur gauche de l'écran. Lorsque le menu apparaît, choisissez l'option " utiliser le registre " . Toutes les transactions concernant les comptes créditeurs vont ouvrir dans le format du registre .
3 Utilisez le registre d'entrer dans le solde d'ouverture. Entrez le vendeur dans la case « fournisseur». Si ce solde d'ouverture est d'une période antérieure , il n'est pas nécessaire de détailler les éléments qui ont abouti à un bilan d'ouverture. Vous pouvez utiliser un compte de dépenses intitulé «Dépenses Non classé . " Il s'agit de la catégorie de dépenses par défaut à laquelle QuickBooks attribue les soldes d'ouverture . Date à laquelle cette transaction avant la première transaction réelle enregistrée que vous avez avec ce fournisseur. Entrez le terme « Solde d'ouverture " dans la ligne " Mémo " . Entrez le montant du solde d'ouverture dans la colonne « facturés» . S'il s'agit d'un solde dû par le vendeur à vous , utilisez un compte de résultat , «Résultat Uncategorized. "
4 Ajustez la quantité déjà entré . Si le solde d'ouverture a été saisi , mais a été conclu utiliser incorrectement le registre et faites défiler jusqu'à les premières transactions dans le registre des comptes créditeurs . Recherchez le nom du vendeur et un montant dans la colonne " bec " qui a une coche dans la colonne « Effacé ». Ce sera le bilan d'ouverture. Cliquez dans la colonne « facturés» et modifier le montant de ce qu'elle devrait être . Cliquez sur le bouton "Enregistrer" dans le coin inférieur droit de l'écran et le bilan d'ouverture est modifié.
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