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Bien que l'utilisation QuickBooks pour suivre et gérer les soldes de cartes de crédit rend la saisie ou erreurs d'omission de données moins probable, ils peuvent encore se produire de temps en temps . Les raisons en sont les erreurs de saisie manuelle des données , les erreurs de téléchargement transactions de carte de crédit qui résultent en des entrées dupliquées ou manquantes, ou des ajustements de la balance liés à la marchandise vous n'avez pas enregistré. Réglez carte de crédit soldes de réel dans QuickBooks au moment où vous conciliez le compte, soit en permettant QuickBooks pour terminer le réglage ou en faisant vous-même l'ajustement . Choses que vous devez
QuickBooks Pro, Premier ou Enterprise
carte de crédit déclaration
Afficher plus Instructions
régler la balance à l'aide réelle réconciliation Divergence Rapport
1 sélectionnez l'onglet " bancaire" dans le menu principal QuickBooks, puis sélectionnez «réconcilier» pour ouvrir le "Commencer la réconciliation" fenêtre. Sélectionnez le compte de carte de crédit que vous souhaitez rapprocher du " compte" liste déroulante.
2 Vérifiez le solde d'ouverture correspond au montant figurant sur votre relevé de carte de crédit . Si ce n'est pas , exécutez un rapport " de discordance de réconciliation " en cliquant sur le bouton "Rechercher divergences " en bas à droite de la fenêtre, puis sélectionnez «Rapport d' écart. " Ce rapport affiche transactions compensées avec les montants qui ont changé depuis la dernière réconciliation , comme une transaction précédemment réconciliée qui apparaît désormais non défrichées , ou une transaction qui affiche désormais un montant différent du montant autorisé .
3 Ouvrez le registre de carte de crédit en sélectionnant l'onglet " bancaire" dans le menu principal QuickBooks, puis cliquez sur « utiliser le registre ", et choisissez le compte de carte de crédit à partir de la liste déroulante . Le registre d'interface de carte de crédit est la même que celle d'un registre de compte courant et où vous enregistrez les transactions par carte de crédit afin d'inclure la date , le fournisseur, montant de la redevance , le compte que vous liez l'achat d' , comme les fournitures de bureau , et les paiements aux votre compte. Localiser et corriger le statut de la transaction ou le montant à régler la balance incorrects .
4 Sélectionnez "Redémarrer la réconciliation " pour revenir à la fenêtre de la réconciliation .
Réglez la balance à l'aide réelle Réconcilier le réglage fenêtre
5 Cliquez sur " Réconcilier maintenant " dans la fenêtre Rapprocher pour ouvrir le «réconcilier réglage" fenêtre.
6 Cliquez sur le bouton "Entrer ajustement» à instruire QuickBooks pour faire une entrée de journal général à un compte de dépenses des écarts de réconciliation pour la différence entre le compte inscrire l'équilibre et le solde sur le relevé de carte de crédit .
7 sélectionner et imprimer un rapport de réconciliation en option.
ajuster la balance en faveur d'Actual en faisant des ajustements manuels
8 Ouvrir la fenêtre " réconciliation " et de commencer à concilier .
9 Sélectionnez une opération dans le registre qui n'est pas le même que sur la déclaration et cliquez sur le " Go To" bouton sur le côté droit de la fenêtre pour ouvrir et aller à la transaction dans le registre de compte QuickBooks.
10 Régler la transaction pour correspondre à la déclaration, puis sélectionnez « retour à réconcilier» pour revenir à la «réconcilier fenêtre" et continuer concilier le compte.
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