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Il existe plusieurs façons de convertir une date en trimestre fiscal dans Excel, en fonction du mois de début de votre exercice. La méthode de base consiste à utiliser des formules pour déterminer le trimestre en fonction du mois et de l'année.
Méthode 1 :L'année fiscale commence en janvier (année fiscale standard)
Si votre exercice financier commence en janvier, le calcul est simple :
* Formule : `=CHOISIR(MOIS(A1),4,4,4,1,1,1,2,2,2,3,3,3)`
* Remplacez « A1 » par la cellule contenant votre date.
* Cette formule utilise la fonction `MONTH` pour extraire le numéro du mois (1 pour janvier, 2 pour février, etc.).
* `CHOOSE` sélectionne ensuite le trimestre fiscal correspondant en fonction du mois.
Méthode 2 :L'année fiscale commence dans un mois différent
Si votre exercice commence un mois autre que janvier, la formule doit être ajustée. Disons que votre exercice commence en juillet :
* Formule : `=CHOISIR(MOIS(A1)-6,1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4)+SI(MOIS(A1)<7,4,0)`
*Cette formule décale les mois. Soustraire 6 du numéro du mois aligne effectivement les mois avec un début de juillet.
* L'instruction « IF » ajoute 4 au trimestre si le mois est antérieur à juillet (c'est-à-dire qu'il se situe dans le dernier trimestre de l'exercice précédent).
Méthode 3 :Formule plus robuste (gère le début arbitraire de l'année fiscale)
Pour une flexibilité maximale, utilisez une formule qui vous permet de spécifier le mois de début de l'exercice :
* Cellule B1 : Saisissez le mois de début de l'année fiscale (1 pour janvier, 2 pour février, etc.)
* Formule en C1 (en supposant la date en A1 et le mois de début en B1) :
``` exceller
=CHOISIR(MOD(MOIS(A1)-B1+12,12)+1,IF(B1<=3,4,1),IF(B1<=3,1,2),IF(B1<=3,2,3),IF(B1<=3,3,4),
SI(B1<=6,1,4),SI(B1<=6,2,1),SI(B1<=6,3,2),SI(B1<=6,4,3),SI(B1<=9,1,3),SI(B1<=9,2,4),SI(B1<=9,3,1),SI(B1<=12,4,2))
```
* Cette formule est plus complexe mais vous permet de modifier le mois de début de l'exercice dans la cellule B1 et d'ajuster dynamiquement le calcul.
* Il gère correctement le bouclage de décembre à janvier du nouvel exercice.
Ajout de l'année fiscale :
Les formules ci-dessus ne fournissent que le trimestre. Pour obtenir l'année fiscale, vous aurez besoin d'une formule supplémentaire :
* Formule (pour l'exercice commençant en janvier) : `=ANNÉE(A1)+SI(MOIS(A1)>9,1,0)`
* Formule (pour l'exercice commençant en juillet) : `=ANNÉE(A1)+SI(MOIS(A1)>6,1,0)`
* Formule générale (mois de début d'exercice en B1) : `=ANNÉE(A1)+SI(MOIS(A1)>=B1,1,0)`
Exemple :
Disons que vous avez une date dans la cellule A1 :2024-03-15 et que votre exercice commence en juillet (B1 =7)
* Trimestre (en utilisant la méthode 3) : La formule en C1 renverra « 4 » (car mars est le 4ème trimestre de l'exercice 2023).
* Année fiscale (en utilisant la formule générale) : La formule renverra « 2023 »
N'oubliez pas d'ajuster les références de cellules pour qu'elles correspondent à la disposition de votre feuille de calcul. Choisissez la méthode qui correspond le mieux à vos besoins et à la définition de votre exercice. La méthode la plus robuste (Méthode 3) offre la plus grande flexibilité.
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