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Les rapprochements bancaires permettent de s'assurer que vos documents et vos dossiers d'institutions financières sont à la fois précises . Effacement des transactions dans votre logiciel financier que votre banque a autorisé garantit l'exactitude de vos dossiers. Par exemple, si vous écrivez un chèque à un vendeur , qui est une opération non défrichées . Après votre fournisseur dépose le chèque dans sa banque et sa banque reçoit des fonds de votre banque, votre banque a terminé (effacé ) la transaction. Vous pouvez imprimer un rapport de rapprochement pour une date spécifiée dans Quicken. Quicken créer un rapport qui comprend toutes les transactions compensées et non défrichée à la date indiquée . Choses que vous devez
Relevé bancaire
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Day réconcilié Rapport
1 Cliquez sur «Rapports» dans le menu principal, sélectionnez «Banking» de l' sous-menu, puis «Réconciliation» pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration du rapport de réconciliation .
2 Entrez le titre d'un rapport en option , comme " jour réconcilier. " Entrez un «Rapprochement avec Bank Balance " comme de jour. Sélectionnez une date que vous choisissez. Cliquez sur le bouton radio approprié pour inclure toutes les transactions ou le résumé et les opérations non apurées . Cliquez sur le bouton "OK" pour ouvrir la boîte de dialogue d'impression .
3 Sélectionnez le bouton radio approprié d'envoyer le rapport à une imprimante ou un fichier. Utilisez les flèches vers le bas pour sélectionner l'imprimante ou un fichier spécifique. Cliquez sur le bouton "Imprimer" .
Réconciliation post Day réconciliation Rapport
4 Ouvert Quicken et cliquez sur Outils dans le menu principal et sélectionnez « rapprocher un compte " dans le sous -menu pour ouvrir le " Choisissez compte réconcilier " boîte de dialogue .
5 Cliquez sur la flèche dans le menu déroulant de la boîte de dialogue Choix du compte rapprocher pour sélectionner le compte que vous voulez réconcilier . Cliquez sur le bouton "OK" pour accéder à la boîte de dialogue Détails Rapprocher.
6 comparer le bilan d'ouverture sur la première ligne dans la boîte de dialogue Rapprocher les détails à la solde d'ouverture sur votre relevé bancaire pour être sûr elles correspondent. Si vous réconciliez le compte de chaque mois, ils le devraient. Vous pouvez entrer un solde d'ouverture dans la boîte de dialogue Détails de se réconcilier, mais pour la comptabilité propre, il serait préférable d' étudier pourquoi les soldes ne correspondent pas avant de procéder à la réconciliation.
7 Entrez le solde de clôture et déclaration date de fin dans les champs appropriés dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Rapprocher les détails .
8 Trouver tous les frais de service bancaires et aux intérêts gagnés sur votre relevé de compte. Entrez les intérêts gagnés et les frais de service bancaires complètes avec la date et la catégorie dans la section inférieure de la boîte de dialogue Rapprocher les détails . Cliquez sur le bouton "OK " pour accéder à la boîte de dialogue Rapprocher.
9 Cliquez sur chaque élément énuméré dans la section Dépôts de la boîte de dialogue rapprocher les paiements et les chèques et qui figure également sur le relevé bancaire vous sont concilier . Cette action va placer une coche verte à côté de chaque transaction financière indiquant qu'il a été achevé. Cliquez sur le bouton "Terminer" pour fermer la boîte de dialogue réconcilier et ouvrir la boîte de dialogue Fin de réconciliation .
10 Cliquez sur le bouton "Oui " dans la boîte de dialogue Fin de réconciliation pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration du rapport de réconciliation .
11 Entrez le titre d'un rapport en option , «Journée réconcilier. " Entrez une réconciliation au solde bancaire à la date . Cliquez sur le bouton radio approprié pour inclure toutes les transactions ou le résumé et les opérations non apurées . Cliquez sur le bouton "OK" pour ouvrir la boîte de dialogue d'impression .
12 Sélectionnez le bouton radio approprié d'envoyer le rapport à une imprimante ou un fichier. Utilisez les flèches vers le bas pour sélectionner l'imprimante ou un fichier spécifique. Cliquez sur le bouton "Imprimer" .
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