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Étape 1 :Rassemblez vos documents
- Avant de pouvoir importer vos relevés bancaires dans Xero, vous devrez rassembler les documents nécessaires. Cela comprend :
- Une copie de votre relevé bancaire dans un format de fichier pris en charge (par exemple CSV, OFX, QIF, etc.)
- Vos identifiants de connexion à la banque en ligne (le cas échéant)
Étape 2 :Accédez à la fonctionnalité « Importer des données » dans Xero
- Connectez-vous à votre compte Xero.
- Cliquez sur l'onglet « Comptabilité » dans le menu de navigation de gauche.
- Sélectionnez « Comptes bancaires ».
- Choisissez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez importer des relevés.
- Cliquez sur le bouton "Importer les relevés".
Étape 3 :Sélectionnez le fichier à importer
- Une fois sur la page « Importer les relevés », cliquez sur le bouton « Choisir un fichier » et sélectionnez le fichier de relevé bancaire que vous avez téléchargé précédemment.
Étape 4 :Faire correspondre les transactions bancaires (le cas échéant)
> Si vous importez des relevés depuis un nouveau compte bancaire ou si vous n'avez pas connecté votre banque en ligne, Xero vous demandera de faire correspondre les transactions de votre fichier importé avec les transactions existantes de votre compte Xero.
- Consultez la liste des transactions et sélectionnez les transactions correspondantes.
- Si une transaction ne correspond pas, vous pouvez créer une nouvelle transaction ou modifier manuellement les détails.
- Cliquez sur "Suivant" une fois que toutes les transactions sont appariées ou créées.
Étape 5 :Vérifier et approuver
- Vérifiez les données importées de votre relevé bancaire.
- S'il y a des erreurs ou des informations manquantes, vous pouvez modifier les transactions directement depuis cet écran.
- Cliquez sur le bouton « Approuver » pour confirmer l'importation.
Étape 6 :Vérifiez le relevé importé
- Le relevé bancaire importé sera disponible sous l'onglet "Transactions" du compte bancaire concerné.
- Vous pouvez visualiser les transactions importées et effectuer les ajustements nécessaires.
_En suivant ces étapes, vous pouvez importer sans effort vos relevés bancaires dans Xero, gagnant ainsi du temps et rationalisant votre processus de comptabilité._
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